中欧启航三年混合C(008376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 1,500.03万 | 929.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,468.52万 | 1,060.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1,717.66万 | 1,179.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 1,784.76万 | 1,137.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,929.83万 | 1,487.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,012.22万 | 1,606.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,901.96万 | 1,728.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,171.80万 | 1,962.41万元 | -- |