中欧启航三年混合C (008376.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5714元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3929 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧启航三年混合(008375) |
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中欧启航三年混合C(008376) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,468.52万 | 1,060.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1,717.66万 | 1,179.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 1,784.76万 | 1,137.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,929.83万 | 1,487.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,012.22万 | 1,606.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,901.96万 | 1,728.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,171.80万 | 1,962.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,979.50万 | 2,036.10万元 | -- |