中欧启航三年混合C (008376.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3845 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧启航三年混合(008375) |
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中欧启航三年混合C(008376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-28 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-26 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-25 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-22 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-21 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-19 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-18 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-15 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-13 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-11 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-07 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-30 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-28 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-27 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-24 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-22 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-17 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-15 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-10 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-09 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-08 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-07 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-03 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-02 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-01 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-31 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-25 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-24 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-23 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-19 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-18 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-17 | 1.4431元 | 1.4431元 |