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净值&收盘价
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概况
公告
中欧启航三年混合C
(008376.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王培
基金类型
混合型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
1,468.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6005
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.65%
(3918 / 9145)
相关基金:
主从基金:
中欧启航三年混合(008375)
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中欧启航三年混合C(008376) - 历史资产组合