中欧启航三年混合A(008375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-09-14 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-09-11 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-09-10 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-09-09 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-09-08 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-09-07 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-04 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-09-03 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-09-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-09-01 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-08-31 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-28 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-08-27 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-26 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-08-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-24 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-21 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-08-20 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-19 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-18 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-14 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-11 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-10 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-08-07 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-08-06 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-05 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-04 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-03 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-31 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-30 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-29 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-28 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-24 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-23 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-22 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-21 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-17 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-16 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-14 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-13 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-10 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-09 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |