中欧启航三年混合A(008375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 5.95亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 5.95亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 7.08亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 8.40亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 8.44亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 8.92亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9.17亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.83亿 | 9.60亿元 | -- |