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公告
中欧启航三年混合A
(008375.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
8.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5884
元
(
2026-01-15
)
基金经理
王培
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
138.98%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.94%
(3381 / 8983)
相关基金:
主从基金:
中欧启航三年混合C
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中欧启航三年混合A(008375) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧启航三年混合A.(008375) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧启航三年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.61
元
8.40亿
5.23亿
元
--
2025-06-30
1.33
元
8.44亿
6.36亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
8.92亿
6.97亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
9.17亿
8.17亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
10.83亿
9.60亿
元
--
2024-06-30
0.99
元
9.96亿
10.06亿
元
--
2024-03-31
--
10.68亿
10.70亿
元
--