中欧启航三年混合A(008375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.54亿 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 5.54亿 | 89.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,595.20万 | 10.60% |
| 3 | 其他资产 | 249.26万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.79亿 | 60.98% |
| 金融业 | 8,112.48万 | 13.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,814.18万 | 9.34% |
| 采矿业 | 1,570.59万 | 2.52% |
| 卫生和社会工作 | 29.99万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.08万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.16万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.89万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,301.91万 | 2.09% |
| 消费者非必需品 | 462.29万 | 0.74% |
| 医疗保健 | 60.79万 | 0.10% |
| 地产业 | 15.98万 | 0.03% |
| 基础材料 | 6.63万 | 0.01% |
| 电信服务 | 3.09万 | 0.005% |
| 金融 | 2.92万 | 0.005% |
加载中......