中欧启航三年混合A(008375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.02亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 8.02亿 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,500.08万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 848.74万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 16.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,424.48万 | 9.73% |
| 采矿业 | 8,347.61万 | 9.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,520.96万 | 8.69% |
| 金融业 | 5,663.55万 | 6.54% |
| 卫生和社会工作 | 1,335.19万 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 446.58万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.17万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.91%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.39亿 | 16.04% |
| 金融 | 5,508.42万 | 6.36% |
| 消费者非必需品 | 5,483.95万 | 6.34% |
| 信息技术 | 5,281.68万 | 6.10% |
| 基础材料 | 2,663.63万 | 3.08% |
| 医疗保健 | 1,725.04万 | 1.99% |
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