中欧启航三年混合A(008375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-07 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-06 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-30 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-29 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-28 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-27 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-23 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-22 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-21 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-20 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-16 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-15 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-14 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-10 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-08 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-07 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-03 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-02 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-31 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-30 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-27 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-25 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-19 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-18 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-17 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-16 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-12 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-11 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-10 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-09 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-06 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-05 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-02 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-27 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-02-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-25 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |