中欧启航三年混合A(008375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 397.85万元 | 0.80% | 66.28万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 725.31万元 | 0.80% | 170.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 356.07万元 | 0.80% | 89.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 812.26万元 | 0.80% | 203.07万元 | 0.20% |