华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7757元 (2026-02-13) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2682 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-02-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-02-11 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-02-10 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-09 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-02-06 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-02-05 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-02-04 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-02-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-02-02 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-01-30 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-01-29 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-01-28 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-01-27 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-01-26 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-01-23 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-01-22 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-01-21 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-01-20 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-19 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-01-16 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-15 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-01-14 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-13 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-12 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-01-09 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-01-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-01-07 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-01-05 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2025-12-31 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-12-30 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-12-29 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-12-25 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-24 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-12-23 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-12-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-19 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-12-18 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-17 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2025-12-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-15 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-12-12 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-11 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-12-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-12-09 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-12-05 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-12-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |