华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6290元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率473.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2840 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-16 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-14 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-13 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-07-10 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-09 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-08 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-07 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-07-06 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-07-03 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-02 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-01 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-30 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-29 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-06-26 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-25 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-24 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-23 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-22 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-18 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-17 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-16 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-15 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-12 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-11 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-10 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-06-09 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-08 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-06-05 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-04 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-03 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-02 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-01 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-29 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-28 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-05-26 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-05-25 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-22 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-20 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-19 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-18 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-15 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-14 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-13 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-12 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-05-11 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-08 | 1.8019元 | 1.8019元 |