华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5893元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率373.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3147 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-09-11 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-09-10 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-09-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-09-08 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-09-07 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-04 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-09-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-02 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-09-01 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-08-31 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-08-28 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-08-26 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-08-25 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-08-24 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-08-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-20 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-19 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-18 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-08-17 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-14 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-13 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-12 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-11 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-08-10 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-08-07 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-06 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-08-05 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-08-04 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-08-03 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-31 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-07-30 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-29 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-28 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-24 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-23 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-22 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-21 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-20 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-16 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-14 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-13 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-07-10 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-09 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-08 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-07 | 1.7519元 | 1.7519元 |