华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5893元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率373.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3147 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 886.48万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 3.76万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,535.75万 | 59.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757.70万 | 6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619.94万 | 5.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528.92万 | 4.78% |
| 建筑业 | 453.33万 | 4.10% |
| 金融业 | 335.23万 | 3.03% |
| 采矿业 | 303.67万 | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.06万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 241.18万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.54万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 34.09万 | 0.31% |
| 教育 | 1.19万 | 0.01% |
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