华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8196元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2882 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,591.71万 | 75.61% |
| (其中) 股票 | 8,591.71万 | 75.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,762.66万 | 24.31% |
| 3 | 其他资产 | 8.75万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,110.50万 | 53.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743.50万 | 6.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 526.01万 | 4.63% |
| 金融业 | 427.08万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.64万 | 2.09% |
| 教育 | 204.29万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 161.89万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.94万 | 0.76% |
| 建筑业 | 49.79万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 43.40万 | 0.38% |
| 采矿业 | 1.06万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,868.00 | 0.005% |
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