华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7757元 (2026-02-13) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2682 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.14亿 | 7,036.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.29亿 | 7,751.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.35亿 | 9,473.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.40亿 | 9,891.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.48亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 1.58亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.54亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.17亿元 | -- |