华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5893元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率373.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3147 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.42万元 | 0.80% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 151.14万元 | 0.80% | 27.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.64万元 | 0.80% | 14.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.97万元 | 0.80% | 31.70万元 | 0.20% |