华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6165元 (2025-12-23) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2724 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.64万元 | 0.80% | 14.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.97万元 | 0.80% | 31.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 70.25万元 | 0.80% | 16.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.67万元 | 0.80% | 42.79万元 | 0.20% |