南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.2065元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.1174元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.1173元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.2060元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.2060元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.2058元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.2057元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.1167元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.1167元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.2054元 |
| 2026-04-27 | 1.1164元 | 1.2053元 |
| 2026-04-24 | 1.1164元 | 1.2053元 |
| 2026-04-23 | 1.1164元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.1163元 | 1.2052元 |
| 2026-04-21 | 1.1162元 | 1.2051元 |
| 2026-04-20 | 1.1161元 | 1.2050元 |
| 2026-04-17 | 1.1159元 | 1.2048元 |
| 2026-04-16 | 1.1157元 | 1.2046元 |
| 2026-04-15 | 1.1157元 | 1.2046元 |
| 2026-04-14 | 1.1156元 | 1.2045元 |
| 2026-04-13 | 1.1155元 | 1.2044元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.2043元 |
| 2026-04-09 | 1.1153元 | 1.2042元 |
| 2026-04-08 | 1.1153元 | 1.2042元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.2041元 |
| 2026-04-03 | 1.1149元 | 1.2038元 |
| 2026-04-02 | 1.1147元 | 1.2036元 |
| 2026-04-01 | 1.1146元 | 1.2035元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.2036元 |
| 2026-03-30 | 1.1147元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.1143元 | 1.2032元 |
| 2026-03-26 | 1.1142元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.1141元 | 1.2030元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.2029元 |
| 2026-03-23 | 1.1137元 | 1.2026元 |
| 2026-03-20 | 1.1134元 | 1.2023元 |
| 2026-03-19 | 1.1133元 | 1.2022元 |
| 2026-03-18 | 1.1136元 | 1.2025元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.2021元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.2019元 |
| 2026-03-13 | 1.1131元 | 1.2020元 |
| 2026-03-12 | 1.1131元 | 1.2020元 |
| 2026-03-11 | 1.1129元 | 1.2018元 |
| 2026-03-10 | 1.1129元 | 1.2018元 |
| 2026-03-09 | 1.1128元 | 1.2017元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.2021元 |
| 2026-03-05 | 1.1131元 | 1.2020元 |
| 2026-03-04 | 1.1130元 | 1.2019元 |