南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1086元 | 1.1975元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1976元 |
| 2025-12-23 | 1.1085元 | 1.1974元 |
| 2025-12-22 | 1.1080元 | 1.1969元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1971元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-12-17 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-12-16 | 1.1068元 | 1.1957元 |
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1956元 |
| 2025-12-12 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-12-11 | 1.1078元 | 1.1967元 |
| 2025-12-10 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-12-09 | 1.1072元 | 1.1961元 |
| 2025-12-08 | 1.1070元 | 1.1959元 |
| 2025-12-05 | 1.1069元 | 1.1958元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1955元 |
| 2025-12-03 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-12-02 | 1.1077元 | 1.1966元 |
| 2025-12-01 | 1.1080元 | 1.1969元 |
| 2025-11-28 | 1.1079元 | 1.1968元 |
| 2025-11-27 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-11-26 | 1.1077元 | 1.1966元 |
| 2025-11-25 | 1.1079元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.1080元 | 1.1969元 |
| 2025-11-21 | 1.1079元 | 1.1968元 |
| 2025-11-20 | 1.1079元 | 1.1968元 |
| 2025-11-19 | 1.1078元 | 1.1967元 |
| 2025-11-18 | 1.1078元 | 1.1967元 |
| 2025-11-17 | 1.1077元 | 1.1966元 |
| 2025-11-14 | 1.1076元 | 1.1965元 |
| 2025-11-13 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-11-12 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-11-11 | 1.1073元 | 1.1962元 |
| 2025-11-10 | 1.1072元 | 1.1961元 |
| 2025-11-07 | 1.1071元 | 1.1960元 |
| 2025-11-06 | 1.1073元 | 1.1962元 |
| 2025-11-05 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-11-04 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-11-03 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-10-31 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-10-30 | 1.1070元 | 1.1959元 |
| 2025-10-29 | 1.1067元 | 1.1956元 |
| 2025-10-28 | 1.1065元 | 1.1954元 |
| 2025-10-27 | 1.1057元 | 1.1946元 |
| 2025-10-24 | 1.1054元 | 1.1943元 |
| 2025-10-23 | 1.1056元 | 1.1945元 |
| 2025-10-22 | 1.1057元 | 1.1946元 |
| 2025-10-21 | 1.1054元 | 1.1943元 |
| 2025-10-20 | 1.1049元 | 1.1938元 |
| 2025-10-17 | 1.1053元 | 1.1942元 |