南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1126元 | 1.2015元 |
| 2026-02-12 | 1.1125元 | 1.2014元 |
| 2026-02-11 | 1.1122元 | 1.2011元 |
| 2026-02-10 | 1.1121元 | 1.2010元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.2010元 |
| 2026-02-06 | 1.1117元 | 1.2006元 |
| 2026-02-05 | 1.1111元 | 1.2000元 |
| 2026-02-04 | 1.1107元 | 1.1996元 |
| 2026-02-03 | 1.1107元 | 1.1996元 |
| 2026-02-02 | 1.1107元 | 1.1996元 |
| 2026-01-30 | 1.1105元 | 1.1994元 |
| 2026-01-29 | 1.1106元 | 1.1995元 |
| 2026-01-28 | 1.1107元 | 1.1996元 |
| 2026-01-27 | 1.1103元 | 1.1992元 |
| 2026-01-26 | 1.1107元 | 1.1996元 |
| 2026-01-23 | 1.1104元 | 1.1993元 |
| 2026-01-22 | 1.1099元 | 1.1988元 |
| 2026-01-21 | 1.1101元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.1096元 | 1.1985元 |
| 2026-01-19 | 1.1091元 | 1.1980元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1978元 |
| 2026-01-15 | 1.1085元 | 1.1974元 |
| 2026-01-14 | 1.1084元 | 1.1973元 |
| 2026-01-13 | 1.1084元 | 1.1973元 |
| 2026-01-12 | 1.1082元 | 1.1971元 |
| 2026-01-09 | 1.1077元 | 1.1966元 |
| 2026-01-08 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2026-01-07 | 1.1071元 | 1.1960元 |
| 2026-01-06 | 1.1076元 | 1.1965元 |
| 2026-01-05 | 1.1083元 | 1.1972元 |
| 2025-12-31 | 1.1082元 | 1.1971元 |
| 2025-12-30 | 1.1080元 | 1.1969元 |
| 2025-12-29 | 1.1081元 | 1.1970元 |
| 2025-12-26 | 1.1087元 | 1.1976元 |
| 2025-12-25 | 1.1086元 | 1.1975元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1976元 |
| 2025-12-23 | 1.1085元 | 1.1974元 |
| 2025-12-22 | 1.1080元 | 1.1969元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1971元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-12-17 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-12-16 | 1.1068元 | 1.1957元 |
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1956元 |
| 2025-12-12 | 1.1074元 | 1.1963元 |
| 2025-12-11 | 1.1078元 | 1.1967元 |
| 2025-12-10 | 1.1075元 | 1.1964元 |
| 2025-12-09 | 1.1072元 | 1.1961元 |
| 2025-12-08 | 1.1070元 | 1.1959元 |
| 2025-12-05 | 1.1069元 | 1.1958元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1955元 |