南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1226元 | 1.2115元 |
| 2026-08-28 | 1.1224元 | 1.2113元 |
| 2026-08-27 | 1.1224元 | 1.2113元 |
| 2026-08-26 | 1.1227元 | 1.2116元 |
| 2026-08-25 | 1.1228元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.1228元 | 1.2117元 |
| 2026-08-21 | 1.1225元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.1225元 | 1.2114元 |
| 2026-08-19 | 1.1227元 | 1.2116元 |
| 2026-08-18 | 1.1230元 | 1.2119元 |
| 2026-08-17 | 1.1225元 | 1.2114元 |
| 2026-08-14 | 1.1222元 | 1.2111元 |
| 2026-08-13 | 1.1221元 | 1.2110元 |
| 2026-08-12 | 1.1217元 | 1.2106元 |
| 2026-08-11 | 1.1216元 | 1.2105元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.2109元 |
| 2026-08-07 | 1.1214元 | 1.2103元 |
| 2026-08-06 | 1.1212元 | 1.2101元 |
| 2026-08-05 | 1.1212元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1212元 | 1.2101元 |
| 2026-08-03 | 1.1210元 | 1.2099元 |
| 2026-07-31 | 1.1210元 | 1.2099元 |
| 2026-07-30 | 1.1208元 | 1.2097元 |
| 2026-07-29 | 1.1203元 | 1.2092元 |
| 2026-07-28 | 1.1203元 | 1.2092元 |
| 2026-07-27 | 1.1204元 | 1.2093元 |
| 2026-07-24 | 1.1203元 | 1.2092元 |
| 2026-07-23 | 1.1202元 | 1.2091元 |
| 2026-07-22 | 1.1202元 | 1.2091元 |
| 2026-07-21 | 1.1199元 | 1.2088元 |
| 2026-07-20 | 1.1199元 | 1.2088元 |
| 2026-07-17 | 1.1199元 | 1.2088元 |
| 2026-07-16 | 1.1198元 | 1.2087元 |
| 2026-07-15 | 1.1198元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 1.1197元 | 1.2086元 |
| 2026-07-13 | 1.1197元 | 1.2086元 |
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.2086元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.2086元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.2085元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.2084元 |
| 2026-07-06 | 1.1196元 | 1.2085元 |
| 2026-07-03 | 1.1193元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.2082元 |
| 2026-07-01 | 1.1192元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.1194元 | 1.2083元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.2085元 |
| 2026-06-26 | 1.1192元 | 1.2081元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.2080元 |
| 2026-06-24 | 1.1190元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.1189元 | 1.2078元 |