南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.2084元 |
| 2026-07-06 | 1.1196元 | 1.2085元 |
| 2026-07-03 | 1.1193元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.2082元 |
| 2026-07-01 | 1.1192元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.1194元 | 1.2083元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.2085元 |
| 2026-06-26 | 1.1192元 | 1.2081元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.2080元 |
| 2026-06-24 | 1.1190元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.1189元 | 1.2078元 |
| 2026-06-22 | 1.1190元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.1189元 | 1.2078元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.2077元 |
| 2026-06-16 | 1.1187元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.2072元 |
| 2026-06-12 | 1.1183元 | 1.2072元 |
| 2026-06-11 | 1.1182元 | 1.2071元 |
| 2026-06-10 | 1.1183元 | 1.2072元 |
| 2026-06-09 | 1.1185元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.1186元 | 1.2075元 |
| 2026-06-05 | 1.1187元 | 1.2076元 |
| 2026-06-04 | 1.1188元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.1186元 | 1.2075元 |
| 2026-06-02 | 1.1188元 | 1.2077元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.2074元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.2072元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.1179元 | 1.2068元 |
| 2026-05-22 | 1.1178元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.1177元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.1178元 | 1.2067元 |
| 2026-05-19 | 1.1177元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.2065元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.1174元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.1173元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.2060元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.2060元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.2058元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.2057元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.1167元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.1167元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.2054元 |
| 2026-04-27 | 1.1164元 | 1.2053元 |
| 2026-04-24 | 1.1164元 | 1.2053元 |
| 2026-04-23 | 1.1164元 | 1.2053元 |