南方招利一年定开债券发起
(008361.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模30.82亿 (2025-09-30) 基金净值1.1085 (2025-12-23) 基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2449 / 7137)
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-272025-08-270.015 元27.96亿4,193.29万1.34%3.11%
2025-04-182025-04-180.02 元27.95亿5,590.97万1.77%
2024-05-272024-05-270.0074 元45.74亿3,384.59万0.67%2.00%
2024-04-192024-04-190.0149 元45.74亿6,814.93万1.34%
2023-12-192023-12-190.0033 元45.73亿1,509.25万0.30%2.85%
2023-10-302023-10-300.0177 元45.73亿8,095.09万1.59%
2023-03-172023-03-170.0106 元32.19亿3,412.09万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。