南方招利一年定开债券发起 (008361.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理施彦珏基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模31.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2753 / 7297)
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.74亿	95.40%
	(其中) 债券	29.74亿	95.40%
2	银行存款及结算备付金	1.43亿	4.60%

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