南方招利一年定开债券发起 (008361.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模30.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2025-12-26) 基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2475 / 7136)
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.97亿	99.96%
	(其中) 债券	33.97亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	144.27万	0.04%

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