南方招利一年定开债券发起(008361) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 30.98亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 30.82亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 31.21亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 31.52亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 31.59亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 31.05亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 30.86亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.81亿 | 45.74亿元 | -- |