农银金祺定开债券(008355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2095元 | 1.2295元 |
| 2026-07-03 | 1.2091元 | 1.2291元 |
| 2026-06-30 | 1.2101元 | 1.2301元 |
| 2026-06-26 | 1.2109元 | 1.2309元 |
| 2026-06-18 | 1.2105元 | 1.2305元 |
| 2026-06-12 | 1.2092元 | 1.2292元 |
| 2026-06-05 | 1.2108元 | 1.2308元 |
| 2026-05-29 | 1.2108元 | 1.2308元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2284元 |
| 2026-05-15 | 1.2084元 | 1.2284元 |
| 2026-05-08 | 1.2080元 | 1.2280元 |
| 2026-04-30 | 1.2076元 | 1.2276元 |
| 2026-04-24 | 1.2076元 | 1.2276元 |
| 2026-04-17 | 1.2061元 | 1.2261元 |
| 2026-04-10 | 1.2049元 | 1.2249元 |
| 2026-04-03 | 1.2041元 | 1.2241元 |
| 2026-03-27 | 1.2036元 | 1.2236元 |
| 2026-03-20 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-03-19 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-03-18 | 1.2029元 | 1.2229元 |
| 2026-03-17 | 1.2026元 | 1.2226元 |
| 2026-03-16 | 1.2024元 | 1.2224元 |
| 2026-03-13 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2026-03-06 | 1.2019元 | 1.2219元 |
| 2026-02-27 | 1.2008元 | 1.2208元 |
| 2026-02-13 | 1.2003元 | 1.2203元 |
| 2026-02-06 | 1.1999元 | 1.2199元 |
| 2026-01-30 | 1.1993元 | 1.2193元 |
| 2026-01-23 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2026-01-16 | 1.1985元 | 1.2185元 |
| 2026-01-09 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2025-12-31 | 1.1977元 | 1.2177元 |
| 2025-12-26 | 1.1980元 | 1.2180元 |
| 2025-12-19 | 1.1976元 | 1.2176元 |
| 2025-12-12 | 1.1965元 | 1.2165元 |
| 2025-12-05 | 1.1965元 | 1.2165元 |
| 2025-11-28 | 1.1964元 | 1.2164元 |
| 2025-11-21 | 1.1963元 | 1.2163元 |
| 2025-11-14 | 1.1962元 | 1.2162元 |
| 2025-11-07 | 1.1958元 | 1.2158元 |
| 2025-10-31 | 1.1958元 | 1.2158元 |
| 2025-10-24 | 1.1944元 | 1.2144元 |
| 2025-10-17 | 1.1944元 | 1.2144元 |
| 2025-10-10 | 1.1938元 | 1.2138元 |
| 2025-09-30 | 1.1933元 | 1.2133元 |
| 2025-09-26 | 1.1929元 | 1.2129元 |
| 2025-09-19 | 1.1927元 | 1.2127元 |
| 2025-09-12 | 1.1931元 | 1.2131元 |
| 2025-09-05 | 1.1935元 | 1.2135元 |
| 2025-08-29 | 1.1934元 | 1.2134元 |