农银金祺定开债券 (008355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理周宇基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模12.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2132元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
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农银金祺定开债券(008355) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.90亿	99.84%
	(其中) 债券	13.90亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	228.39万	0.16%

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