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公告
农银金祺定开债券
(008355.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
周宇
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
12.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2095
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-29
)
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农银金祺定开债券(008355) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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农银金祺定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
12.49亿
10.38亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
14.54亿
12.14亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
14.48亿
12.14亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
14.54亿
12.14亿
元
--
2025-03-31
--
14.38亿
12.14亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
14.37亿
12.14亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
14.04亿
12.14亿
元
--