农银金祺定开债券(008355) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 12.56亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 12.49亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 14.54亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 14.48亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 14.54亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 14.38亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 14.37亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 14.04亿 | 12.14亿元 | -- |