农银金祺定开债券(008355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 200.15万元 | 0.30% | 66.72万元 | 0.10% |
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 434.24万元 | 0.30% | 144.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 214.83万元 | 0.30% | 71.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 374.94万元 | 0.30% | 124.98万元 | 0.10% |