南华瑞泽债券C(008346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-01 | 1.1343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-31 | 1.1383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-28 | 1.1377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-27 | 1.1430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-26 | 1.1370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-25 | 1.1333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-24 | 1.1320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-21 | 1.1372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-20 | 1.1349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-19 | 1.1338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-18 | 1.1497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-17 | 1.1504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-14 | 1.1397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-13 | 1.1380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-12 | 1.1397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-11 | 1.1372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-10 | 1.1405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-07 | 1.1408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-06 | 1.1384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-05 | 1.1371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-04 | 1.1302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-03 | 1.1179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-31 | 1.1235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-30 | 1.1166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-29 | 1.1306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-28 | 1.1312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-27 | 1.1479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-24 | 1.1407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-23 | 1.1425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-21 | 1.1486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-20 | 1.1277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-17 | 1.1302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-16 | 1.1478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-15 | 1.1558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-14 | 1.1630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-13 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-09 | 1.1713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-08 | 1.1560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-07 | 1.1561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-06 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-03 | 1.1587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.1565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-01 | 1.1755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-30 | 1.1801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-29 | 1.1701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.1692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-25 | 1.1794元 | 1.2794元 |