南华瑞泽债券C (008346.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超姜杰特陆越基金类型债券型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1610 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泽债券(008345) |
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南华瑞泽债券C(008346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-21 | 1.1561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-20 | 1.1605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.1598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-14 | 1.1758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-13 | 1.1847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.1916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-08 | 1.1889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-07 | 1.1922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-06 | 1.1922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-30 | 1.1885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-29 | 1.1966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-28 | 1.1892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-27 | 1.1910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-24 | 1.1939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-23 | 1.1953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-22 | 1.1995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-21 | 1.1987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-20 | 1.1991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-17 | 1.1986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-16 | 1.1985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-15 | 1.1931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-14 | 1.1944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-08 | 1.1951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-07 | 1.1778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.1714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-02 | 1.1736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-01 | 1.1776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-31 | 1.1660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-30 | 1.1726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-27 | 1.1790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-26 | 1.1770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-25 | 1.1879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-24 | 1.1789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-23 | 1.1660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-20 | 1.1755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-19 | 1.1825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-18 | 1.1954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-17 | 1.1926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-16 | 1.1970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-13 | 1.2031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-12 | 1.2101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-11 | 1.2099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-10 | 1.2015元 | 1.3015元 |