南华瑞泽债券C(008346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-05 | 1.1990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-04 | 1.1987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-03 | 1.2019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-02 | 1.2147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-27 | 1.2117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-26 | 1.2056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-25 | 1.2150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-24 | 1.2117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-13 | 1.2063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-12 | 1.2143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-11 | 1.2156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-10 | 1.2116元 | 1.3116元 |
| 2026-02-09 | 1.2127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-06 | 1.2020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-05 | 1.1962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-04 | 1.2012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-03 | 1.1966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-02 | 1.1847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.1989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-29 | 1.2064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-28 | 1.2048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-27 | 1.1978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-26 | 1.2008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-23 | 1.2029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-22 | 1.1979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-21 | 1.1915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-19 | 1.1867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-16 | 1.1811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-15 | 1.1825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-14 | 1.1846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-13 | 1.1856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-12 | 1.1937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-09 | 1.1849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-08 | 1.1779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-07 | 1.1791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-06 | 1.1802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-05 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-31 | 1.1517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-30 | 1.1522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-29 | 1.1492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-26 | 1.1535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-25 | 1.1510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-24 | 1.1456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-23 | 1.1400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-22 | 1.1431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-19 | 1.1386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-18 | 1.1315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-17 | 1.1308元 | 1.2308元 |