南华瑞泽债券C (008346.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超姜杰特陆越基金类型债券型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1610 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泽债券(008345) |
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南华瑞泽债券C(008346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |