南华瑞泽债券C (008346.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理姜杰特陆越基金类型债券型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1407元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (1959 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泽债券(008345) |
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南华瑞泽债券C(008346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-23 | 1.1425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-21 | 1.1486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-20 | 1.1277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-17 | 1.1302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-16 | 1.1478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-15 | 1.1558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-14 | 1.1630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-13 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-09 | 1.1713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-08 | 1.1560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-07 | 1.1561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-06 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-03 | 1.1587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.1565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-01 | 1.1755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-30 | 1.1801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-29 | 1.1701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.1692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-25 | 1.1794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-23 | 1.1631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-22 | 1.1700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-17 | 1.1654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.1608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-15 | 1.1543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-12 | 1.1403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-11 | 1.1419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-10 | 1.1421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-08 | 1.1408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-03 | 1.1524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.1510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.1487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-29 | 1.1516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-28 | 1.1541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-27 | 1.1524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-26 | 1.1576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-25 | 1.1605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-22 | 1.1575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-21 | 1.1561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-20 | 1.1605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.1598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.2672元 |