南华瑞泽债券C(008346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.59亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 7.34亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.84亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.15亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9,163.27万 | 8,933.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.31亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 14.77万 | 15.47万元 | -- |