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公告
南华瑞泽债券C
(008346.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
4.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1811
元
(
2026-01-16
)
基金经理
徐超
姜杰特
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.44%
(1117 / 7182)
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主从基金:
南华瑞泽债券A
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南华瑞泽债券C(008346) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
4.15亿
3.70亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
9,163.27万
8,933.67万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.02亿
1.03亿
元
--
2024-12-31
0.97
元
1.31亿
1.35亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
14.77万
15.47万
元
--
2024-06-30
0.94
元
24.77万
26.31万
元
--
2024-03-31
--
21.55万
22.47万
元
--