南华瑞泽债券C(008346) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.84亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.15亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9,163.27万 | 8,933.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.31亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 14.77万 | 15.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 24.77万 | 26.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.55万 | 22.47万元 | -- |