南华瑞泽债券A(008345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-09 | 1.1989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-08 | 1.1833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.1834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.1853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-02 | 1.1837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-30 | 1.2078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-29 | 1.1976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-26 | 1.1966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.2070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-24 | 1.1989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-23 | 1.1903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-22 | 1.1974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-18 | 1.1959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-17 | 1.1926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-16 | 1.1878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-15 | 1.1812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-12 | 1.1669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.1685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-09 | 1.1732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-08 | 1.1674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-05 | 1.1741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-03 | 1.1791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.1782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-28 | 1.1807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-27 | 1.1791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-25 | 1.1873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.1873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.1894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.1941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.2028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-13 | 1.2119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-12 | 1.2124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-11 | 1.2189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.2161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-07 | 1.2194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-06 | 1.2195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-29 | 1.2238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-28 | 1.2162元 | 1.3162元 |