南华瑞泽债券A(008345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-01 | 1.1618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-31 | 1.1659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-28 | 1.1652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-27 | 1.1706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-26 | 1.1644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-25 | 1.1606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-24 | 1.1593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-21 | 1.1645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-20 | 1.1622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-19 | 1.1611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-18 | 1.1773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.1781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-14 | 1.1671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-13 | 1.1653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-12 | 1.1670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-11 | 1.1644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-10 | 1.1678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-07 | 1.1681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-06 | 1.1656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-05 | 1.1643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-04 | 1.1572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-03 | 1.1446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.1503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-30 | 1.1432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-29 | 1.1576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-28 | 1.1581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-27 | 1.1752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-24 | 1.1678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-23 | 1.1696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-22 | 1.1719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-21 | 1.1758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-20 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-17 | 1.1570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-16 | 1.1750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-15 | 1.1832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-14 | 1.1905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-13 | 1.1794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-10 | 1.1894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-09 | 1.1989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-08 | 1.1833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.1834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.1853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-02 | 1.1837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-30 | 1.2078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-29 | 1.1976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-26 | 1.1966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.2070元 | 1.3070元 |