华富安徽省信用债指数A (008340.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0875元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1569 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数C |
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华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0875元 | 1.2325元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.2324元 |
| 2026-07-08 | 1.0873元 | 1.2323元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.2320元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.2319元 |
| 2026-07-03 | 1.0866元 | 1.2316元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.2316元 |
| 2026-07-01 | 1.0867元 | 1.2317元 |
| 2026-06-30 | 1.0871元 | 1.2321元 |
| 2026-06-29 | 1.0872元 | 1.2322元 |
| 2026-06-26 | 1.0868元 | 1.2318元 |
| 2026-06-25 | 1.0867元 | 1.2317元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.2313元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 1.2312元 |
| 2026-06-22 | 1.0863元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.2311元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.2308元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.2304元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.2301元 |
| 2026-06-12 | 1.0849元 | 1.2299元 |
| 2026-06-11 | 1.0849元 | 1.2299元 |
| 2026-06-10 | 1.0855元 | 1.2305元 |
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.2308元 |
| 2026-06-08 | 1.0862元 | 1.2312元 |
| 2026-06-05 | 1.0863元 | 1.2313元 |
| 2026-06-04 | 1.0863元 | 1.2313元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.2310元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.2309元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.2306元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.2302元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.2299元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.2296元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.2289元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.2285元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.2283元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.2282元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.2278元 |
| 2026-05-15 | 1.0825元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.2274元 |
| 2026-05-13 | 1.0824元 | 1.2274元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.0818元 | 1.2268元 |
| 2026-05-08 | 1.0817元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.2266元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.2265元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.2267元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.2266元 |