华富安徽省信用债指数A (008340.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0689元 (2026-01-12) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1609 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数C |
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华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.02 元 | 22.45亿 | 4,489.32万元 | 1.85% | 1.85% |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.02 元 | 35.99亿 | 7,198.14万元 | 1.88% | 1.88% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.025 元 | 28.17亿 | 7,043.39万元 | 2.37% | 4.28% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.02 元 | 19.29亿 | 3,858.78万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |