华富安徽省信用债指数A (008340.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1560 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数C |
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华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.2308元 |
| 2026-06-08 | 1.0862元 | 1.2312元 |
| 2026-06-05 | 1.0863元 | 1.2313元 |
| 2026-06-04 | 1.0863元 | 1.2313元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.2310元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.2309元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.2306元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.2302元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.2299元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.2296元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.2289元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.2285元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.2283元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.2282元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.2278元 |
| 2026-05-15 | 1.0825元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.2274元 |
| 2026-05-13 | 1.0824元 | 1.2274元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.0818元 | 1.2268元 |
| 2026-05-08 | 1.0817元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.2266元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.2265元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.2267元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.2266元 |
| 2026-04-27 | 1.0814元 | 1.2264元 |
| 2026-04-24 | 1.0815元 | 1.2265元 |
| 2026-04-23 | 1.0816元 | 1.2266元 |
| 2026-04-22 | 1.0816元 | 1.2266元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.2264元 |
| 2026-04-20 | 1.0809元 | 1.2259元 |
| 2026-04-17 | 1.0805元 | 1.2255元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.2251元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.0801元 | 1.2251元 |
| 2026-04-13 | 1.0800元 | 1.2250元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.2247元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.2245元 |
| 2026-04-08 | 1.0795元 | 1.2245元 |
| 2026-04-07 | 1.0792元 | 1.2242元 |
| 2026-04-03 | 1.0788元 | 1.2238元 |
| 2026-04-02 | 1.0785元 | 1.2235元 |
| 2026-04-01 | 1.0783元 | 1.2233元 |
| 2026-03-31 | 1.0783元 | 1.2233元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.2232元 |
| 2026-03-27 | 1.0777元 | 1.2227元 |
| 2026-03-26 | 1.0775元 | 1.2225元 |