华富安徽省信用债指数A (008340.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0691元 (2026-01-13) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1604 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0691元 | 1.2141元 |
| 2026-01-12 | 1.0689元 | 1.2139元 |
| 2026-01-09 | 1.0685元 | 1.2135元 |
| 2026-01-08 | 1.0684元 | 1.2134元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.2131元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.2132元 |
| 2026-01-05 | 1.0683元 | 1.2133元 |
| 2025-12-31 | 1.0680元 | 1.2130元 |
| 2025-12-30 | 1.0679元 | 1.2129元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.2128元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.2129元 |
| 2025-12-25 | 1.0677元 | 1.2127元 |
| 2025-12-24 | 1.0676元 | 1.2126元 |
| 2025-12-23 | 1.0675元 | 1.2125元 |
| 2025-12-22 | 1.0673元 | 1.2123元 |
| 2025-12-19 | 1.0671元 | 1.2121元 |
| 2025-12-18 | 1.0667元 | 1.2117元 |
| 2025-12-17 | 1.0665元 | 1.2115元 |
| 2025-12-16 | 1.0663元 | 1.2113元 |
| 2025-12-15 | 1.0663元 | 1.2113元 |
| 2025-12-12 | 1.0665元 | 1.2115元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.2115元 |
| 2025-12-10 | 1.0662元 | 1.2112元 |
| 2025-12-09 | 1.0661元 | 1.2111元 |
| 2025-12-08 | 1.0660元 | 1.2110元 |
| 2025-12-05 | 1.0661元 | 1.2111元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.2111元 |
| 2025-12-03 | 1.0668元 | 1.2118元 |
| 2025-12-02 | 1.0670元 | 1.2120元 |
| 2025-12-01 | 1.0670元 | 1.2120元 |
| 2025-11-28 | 1.0669元 | 1.2119元 |
| 2025-11-27 | 1.0668元 | 1.2118元 |
| 2025-11-26 | 1.0672元 | 1.2122元 |
| 2025-11-25 | 1.0677元 | 1.2127元 |
| 2025-11-24 | 1.0678元 | 1.2128元 |
| 2025-11-21 | 1.0678元 | 1.2128元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.2130元 |
| 2025-11-19 | 1.0680元 | 1.2130元 |
| 2025-11-18 | 1.0679元 | 1.2129元 |
| 2025-11-17 | 1.0677元 | 1.2127元 |
| 2025-11-14 | 1.0675元 | 1.2125元 |
| 2025-11-13 | 1.0674元 | 1.2124元 |
| 2025-11-12 | 1.0674元 | 1.2124元 |
| 2025-11-11 | 1.0672元 | 1.2122元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.2121元 |
| 2025-11-07 | 1.0670元 | 1.2120元 |
| 2025-11-06 | 1.0671元 | 1.2121元 |
| 2025-11-05 | 1.0671元 | 1.2121元 |
| 2025-11-04 | 1.0668元 | 1.2118元 |
| 2025-11-03 | 1.0666元 | 1.2116元 |