华富安徽省信用债指数A (008340.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0692元 (2026-01-14) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1611 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数C |
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华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.43亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 24.43亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.44万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 24.11万 | 0.010% |
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