华富安徽省信用债指数A (008340.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0692元 (2026-01-14) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1611 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安徽省信用债指数A(008340) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 21.77亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 24.29亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 21.45亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.25亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.63亿 | 29.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 38.44亿 | 36.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.09亿 | 35.99亿元 | -- |