嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0053元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5014 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券(008338) |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0053元 | 1.1620元 |
| 2026-07-22 | 1.0053元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.0053元 | 1.1620元 |
| 2026-07-20 | 1.0052元 | 1.1619元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.1619元 |
| 2026-07-16 | 1.0052元 | 1.1619元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.1618元 |
| 2026-07-14 | 1.0051元 | 1.1618元 |
| 2026-07-13 | 1.0051元 | 1.1618元 |
| 2026-07-10 | 1.0051元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.0050元 | 1.1617元 |
| 2026-07-08 | 1.0050元 | 1.1617元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.1617元 |
| 2026-07-06 | 1.0050元 | 1.1617元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.1616元 |
| 2026-07-02 | 1.0049元 | 1.1616元 |
| 2026-07-01 | 1.0049元 | 1.1616元 |
| 2026-06-30 | 1.0049元 | 1.1616元 |
| 2026-06-29 | 1.0049元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-24 | 1.0047元 | 1.1614元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.1614元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-17 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-10 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-09 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.1612元 |
| 2026-06-04 | 1.0043元 | 1.1610元 |
| 2026-06-03 | 1.0043元 | 1.1610元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.1609元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.1604元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.1603元 |