嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0068元 | 1.1635元 |
| 2026-10-15 | 1.0068元 | 1.1635元 |
| 2026-10-14 | 1.0068元 | 1.1635元 |
| 2026-10-13 | 1.0067元 | 1.1634元 |
| 2026-10-12 | 1.0067元 | 1.1634元 |
| 2026-10-09 | 1.0067元 | 1.1634元 |
| 2026-10-08 | 1.0066元 | 1.1633元 |
| 2026-09-30 | 1.0065元 | 1.1632元 |
| 2026-09-29 | 1.0065元 | 1.1632元 |
| 2026-09-28 | 1.0064元 | 1.1631元 |
| 2026-09-24 | 1.0064元 | 1.1631元 |
| 2026-09-23 | 1.0063元 | 1.1630元 |
| 2026-09-22 | 1.0063元 | 1.1630元 |
| 2026-09-21 | 1.0063元 | 1.1630元 |
| 2026-09-18 | 1.0062元 | 1.1629元 |
| 2026-09-17 | 1.0062元 | 1.1629元 |
| 2026-09-16 | 1.0062元 | 1.1629元 |
| 2026-09-15 | 1.0062元 | 1.1629元 |
| 2026-09-14 | 1.0062元 | 1.1629元 |
| 2026-09-11 | 1.0061元 | 1.1628元 |
| 2026-09-10 | 1.0061元 | 1.1628元 |
| 2026-09-09 | 1.0061元 | 1.1628元 |
| 2026-09-08 | 1.0061元 | 1.1628元 |
| 2026-09-07 | 1.0060元 | 1.1627元 |
| 2026-09-04 | 1.0060元 | 1.1627元 |
| 2026-09-03 | 1.0060元 | 1.1627元 |
| 2026-09-02 | 1.0059元 | 1.1626元 |
| 2026-09-01 | 1.0059元 | 1.1626元 |
| 2026-08-31 | 1.0059元 | 1.1626元 |
| 2026-08-28 | 1.0058元 | 1.1625元 |
| 2026-08-27 | 1.0058元 | 1.1625元 |
| 2026-08-26 | 1.0058元 | 1.1625元 |
| 2026-08-25 | 1.0058元 | 1.1625元 |
| 2026-08-24 | 1.0058元 | 1.1625元 |
| 2026-08-21 | 1.0057元 | 1.1624元 |
| 2026-08-20 | 1.0057元 | 1.1624元 |
| 2026-08-19 | 1.0057元 | 1.1624元 |
| 2026-08-18 | 1.0057元 | 1.1624元 |
| 2026-08-17 | 1.0056元 | 1.1623元 |
| 2026-08-14 | 1.0056元 | 1.1623元 |
| 2026-08-13 | 1.0056元 | 1.1623元 |
| 2026-08-12 | 1.0056元 | 1.1623元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.1623元 |
| 2026-08-10 | 1.0056元 | 1.1623元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.1622元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.1622元 |
| 2026-08-05 | 1.0055元 | 1.1622元 |
| 2026-08-04 | 1.0055元 | 1.1622元 |
| 2026-08-03 | 1.0054元 | 1.1621元 |
| 2026-07-31 | 1.0054元 | 1.1621元 |