嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4951 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券(008338) |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.1615元 |
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-10 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-09 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.1612元 |
| 2026-06-04 | 1.0043元 | 1.1610元 |
| 2026-06-03 | 1.0043元 | 1.1610元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.1609元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.1605元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.1604元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.1603元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.1603元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.1603元 |
| 2026-05-11 | 1.0189元 | 1.1603元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.1602元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.1602元 |
| 2026-05-06 | 1.0187元 | 1.1601元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.1600元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.1599元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.1599元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.1599元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.1595元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.0180元 | 1.1594元 |
| 2026-04-21 | 1.0180元 | 1.1594元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.1594元 |
| 2026-04-17 | 1.0178元 | 1.1592元 |
| 2026-04-16 | 1.0177元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.1590元 |
| 2026-04-14 | 1.0176元 | 1.1590元 |
| 2026-04-13 | 1.0175元 | 1.1589元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.1587元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.1586元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.1585元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.1585元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.1583元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.1583元 |
| 2026-03-31 | 1.0168元 | 1.1582元 |