嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0105元 (2025-12-26) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4862 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券A |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.1519元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.1519元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.1518元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.1517元 |
| 2025-12-22 | 1.0103元 | 1.1517元 |
| 2025-12-19 | 1.0100元 | 1.1514元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.1514元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.1513元 |
| 2025-12-16 | 1.0098元 | 1.1512元 |
| 2025-12-15 | 1.0098元 | 1.1512元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.1510元 |
| 2025-12-11 | 1.0095元 | 1.1509元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.1508元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.1508元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.1507元 |
| 2025-12-05 | 1.0091元 | 1.1505元 |
| 2025-12-04 | 1.0090元 | 1.1504元 |
| 2025-12-03 | 1.0090元 | 1.1504元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.1503元 |
| 2025-12-01 | 1.0088元 | 1.1502元 |
| 2025-11-28 | 1.0086元 | 1.1500元 |
| 2025-11-27 | 1.0086元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.0085元 | 1.1499元 |
| 2025-11-25 | 1.0084元 | 1.1498元 |
| 2025-11-24 | 1.0083元 | 1.1497元 |
| 2025-11-21 | 1.0081元 | 1.1495元 |
| 2025-11-20 | 1.0081元 | 1.1495元 |
| 2025-11-19 | 1.0080元 | 1.1494元 |
| 2025-11-18 | 1.0079元 | 1.1493元 |
| 2025-11-17 | 1.0079元 | 1.1493元 |
| 2025-11-14 | 1.0077元 | 1.1491元 |
| 2025-11-13 | 1.0076元 | 1.1490元 |
| 2025-11-12 | 1.0075元 | 1.1489元 |
| 2025-11-11 | 1.0075元 | 1.1489元 |
| 2025-11-10 | 1.0074元 | 1.1488元 |
| 2025-11-07 | 1.0072元 | 1.1486元 |
| 2025-11-06 | 1.0071元 | 1.1485元 |
| 2025-11-05 | 1.0071元 | 1.1485元 |
| 2025-11-04 | 1.0070元 | 1.1484元 |
| 2025-11-03 | 1.0069元 | 1.1483元 |
| 2025-10-31 | 1.0067元 | 1.1481元 |
| 2025-10-30 | 1.0067元 | 1.1481元 |
| 2025-10-29 | 1.0066元 | 1.1480元 |
| 2025-10-28 | 1.0065元 | 1.1479元 |
| 2025-10-27 | 1.0065元 | 1.1479元 |
| 2025-10-24 | 1.0063元 | 1.1477元 |
| 2025-10-23 | 1.0062元 | 1.1476元 |
| 2025-10-22 | 1.0061元 | 1.1475元 |
| 2025-10-21 | 1.0061元 | 1.1475元 |
| 2025-10-20 | 1.0060元 | 1.1474元 |