嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,642.54万元 | 0.20% | 410.63万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,642.54万元 | 0.20% | 410.63万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,346.18万元 | 0.20% | 836.54万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,346.18万元 | 0.20% | 836.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,660.65万元 | 0.20% | 415.16万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,660.65万元 | 0.20% | 415.16万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,332.89万元 | 0.20% | 833.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,332.89万元 | 0.20% | 833.22万元 | 0.05% |