嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4951 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券(008338) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |