嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0105元 (2025-12-25) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4850 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券A |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0144 元 | 2.01万 | 289.60元 | 1.41% | 2.94% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0156 元 | 2.01万 | 313.73元 | 1.53% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0124 元 | 2.01万 | 249.38元 | 1.22% | 1.22% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0114 元 | 2.01万 | 229.27元 | 1.12% | 2.00% |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0089 元 | 2.01万 | 178.99元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |