估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实安元39个月定期纯债债券C
(008339.jj )
申
基金经理
李卓锴
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-09
总资产规模
2.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0068
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5088 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实安元39个月定期纯债债券A
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 基金投资策略和运作
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