宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9083元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-17) 持仓换手率84.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7553 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-22 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-20 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-16 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-15 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-14 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-13 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-08 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-07 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-06 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-02 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-30 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-08 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-01 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |