宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8897元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率116.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7046 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 3,272.95万 | 3,594.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 3,423.52万 | 3,776.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 3,701.02万 | 4,065.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3,792.35万 | 4,193.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4,018.64万 | 4,568.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,100.41万 | 4,729.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 4,193.31万 | 4,882.75万元 | -- |