宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9210元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-18) 持仓换手率84.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7971 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 3,701.02万 | 4,065.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3,792.35万 | 4,193.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4,018.64万 | 4,568.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,100.41万 | 4,729.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 4,193.31万 | 4,882.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 4,683.10万 | 5,521.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,699.79万 | 5,638.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,830.30万 | 5,769.59万元 | -- |