宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9210元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-18) 持仓换手率84.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7971 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-02-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-02-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-02-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-01-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-01-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-22 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-19 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-01-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-12 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-29 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-26 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-25 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-23 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-15 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-12 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |