宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9099元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率84.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7868 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-01 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-07 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-30 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-17 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-15 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-10 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-01 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-24 | 0.9041元 | 0.9041元 |