宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9195元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率84.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7897 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-17 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-15 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-10 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-01 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-24 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-23 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-19 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-16 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-09 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-04 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-03 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-02-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-02-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-02-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-02-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-02-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-02-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-02-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |