宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8897元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率116.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7046 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-10-14 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-10-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-10-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-10-09 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-10-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-30 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-09-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-09-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-09-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-21 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-09-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-15 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-09-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-09-09 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-09-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-07 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-09-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-09-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-02 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-31 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-27 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-11 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-07 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-04 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-30 | 0.9077元 | 0.9077元 |