宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8897元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率116.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7077 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 20.41万元 | 1.00% | 4.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 44.11万元 | 1.00% | 8.82万元 | 0.20% |
| 2025-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.63万元 | 1.00% | 4.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.54万元 | 1.00% | 10.31万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |