宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9111元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-17) 持仓换手率84.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7924 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 631.69万 | 16.75% |
| (其中) 股票 | 631.69万 | 16.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,014.61万 | 79.93% |
| (其中) 债券 | 3,014.61万 | 79.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.87万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,313.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.64万 | 11.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.22万 | 1.57% |
| 采矿业 | 37.83万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.15万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 14.64万 | 0.39% |
| 建筑业 | 13.98万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 13.25万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.54万 | 0.33% |
| 房地产业 | 12.38万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 11.08万 | 0.29% |
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