宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9210元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-18) 持仓换手率84.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7971 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 682.04万 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 682.04万 | 16.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,380.66万 | 82.61% |
| (其中) 债券 | 3,380.66万 | 82.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.41万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 2,355.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.17万 | 13.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.41万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.29万 | 0.67% |
| 房地产业 | 14.54万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 13.63万 | 0.33% |
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