宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8897元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率116.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7030 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合C |
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 428.55万 | 11.81% |
| (其中) 股票 | 428.55万 | 11.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,162.17万 | 87.15% |
| (其中) 债券 | 3,162.17万 | 87.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.35万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 2,489.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 322.88万 | 8.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.65万 | 1.81% |
| 建筑业 | 11.32万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 9.47万 | 0.26% |
| 房地产业 | 6.42万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.61万 | 0.15% |
| 采矿业 | 4.52万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.68万 | 0.07% |
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