万家可转债债券A(008331) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 7,311.57万 | 5,002.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 7,743.46万 | 5,298.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1.01亿 | 7,042.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 8,278.80万 | 6,425.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 4,633.64万 | 3,705.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,746.41万 | 4,759.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 6,840.03万 | 5,848.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,934.51万 | 7,625.25万元 | -- |