万家可转债债券A (008331.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平周实基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模7,720.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.3632元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率25.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (539 / 7516)
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万家可转债债券A(008331) - 历史分红派息及拆分数据列表

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