估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家可转债债券A
(008331.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
董一平
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-22
总资产规模
7,743.46万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5548
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
4.67%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.65%
(232 / 7245)
相关基金:
主从基金:
万家可转债债券C
、
万家可转债债券D
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万家可转债债券A(008331) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家可转债债券型证券投资基金
基金简称
万家可转债债券
基金主代码
008331
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-04-22
总份额
7,161.01万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
万家可转债债券A
万家可转债债券C
万家可转债债券D
子基金场内简称
子基金代码
008331
008332
025133
子基金份额
5,298.66万
份
(
2025-12-31
)
1,852.12万
份
(
2025-12-31
)
10.23万
份
(
2025-12-31
)