万家可转债债券A(008331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-10-15 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-10-14 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-10-13 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-10-12 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-10-09 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-10-08 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-09-24 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-09-23 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-09-22 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-09-21 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-09-18 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-17 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-09-16 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-09-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-09-14 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-09-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-10 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-09-09 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-09-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-09-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-09-04 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-09-03 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-09-02 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-09-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-28 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-08-27 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-08-26 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-25 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-24 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-20 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-08-19 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-08-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-13 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-12 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-11 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-08-10 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-07 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-08-06 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-05 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-04 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-08-03 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-31 | 1.4979元 | 1.4979元 |