万家可转债债券A(008331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-15 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-14 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-09 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-04-08 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-07 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-03 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-02 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-01 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-31 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-23 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-20 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-19 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-03-18 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-16 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-13 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-11 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-03-10 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-09 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-05 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-04 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-03-03 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-03-02 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-27 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-02-26 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-25 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-02-13 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-12 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-02-11 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-10 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-09 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-02-05 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-02-04 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-02-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-02 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-30 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-29 | 1.5844元 | 1.5844元 |