万家可转债债券A(008331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-05 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-06-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-02 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-01 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-05-29 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-28 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-25 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-21 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-20 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-19 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-18 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-14 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-13 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-12 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-07 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-06 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-30 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-29 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-04-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-23 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-22 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-21 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-20 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-17 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-15 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-14 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-09 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-04-08 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-07 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-03 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-02 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-01 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-31 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |