万家可转债债券A(008331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-02-05 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-02-04 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-02-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-02 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-30 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-29 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-28 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-01-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-23 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-22 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-01-21 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-01-20 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-19 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-16 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-01-15 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-14 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-13 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-01-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-08 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-07 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-06 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-05 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-31 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-12-29 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-26 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-25 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-24 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-12-23 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-17 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-12-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-12 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-10 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-09 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-04 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-03 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-02 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-01 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-11-28 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-11-27 | 1.4073元 | 1.4073元 |