东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0264元 | 1.0831元 |
| 2026-08-31 | 1.0263元 | 1.0830元 |
| 2026-08-28 | 1.0253元 | 1.0820元 |
| 2026-08-27 | 1.0251元 | 1.0818元 |
| 2026-08-26 | 1.0251元 | 1.0818元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.0817元 |
| 2026-08-24 | 1.0246元 | 1.0813元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0807元 |
| 2026-08-20 | 1.0237元 | 1.0804元 |
| 2026-08-19 | 1.0236元 | 1.0803元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.0802元 |
| 2026-08-17 | 1.0231元 | 1.0798元 |
| 2026-08-14 | 1.0223元 | 1.0790元 |
| 2026-08-13 | 1.0222元 | 1.0789元 |
| 2026-08-12 | 1.0221元 | 1.0788元 |
| 2026-08-11 | 1.0221元 | 1.0788元 |
| 2026-08-10 | 1.0217元 | 1.0784元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0212元 | 1.0779元 |
| 2026-08-05 | 1.0212元 | 1.0779元 |
| 2026-08-04 | 1.0211元 | 1.0778元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.0775元 |
| 2026-07-31 | 1.0204元 | 1.0771元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.0770元 |
| 2026-07-29 | 1.0202元 | 1.0769元 |
| 2026-07-28 | 1.0202元 | 1.0769元 |
| 2026-07-27 | 1.0201元 | 1.0768元 |
| 2026-07-24 | 1.0194元 | 1.0761元 |
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.0759元 |
| 2026-07-22 | 1.0191元 | 1.0758元 |
| 2026-07-21 | 1.0191元 | 1.0758元 |
| 2026-07-20 | 1.0190元 | 1.0757元 |
| 2026-07-17 | 1.0188元 | 1.0755元 |
| 2026-07-16 | 1.0188元 | 1.0755元 |
| 2026-07-15 | 1.0188元 | 1.0755元 |
| 2026-07-14 | 1.0187元 | 1.0754元 |
| 2026-07-13 | 1.0186元 | 1.0753元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0751元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0750元 |
| 2026-07-08 | 1.0183元 | 1.0750元 |
| 2026-07-07 | 1.0183元 | 1.0750元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.0748元 |
| 2026-07-03 | 1.0180元 | 1.0747元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.0746元 |
| 2026-06-30 | 1.0179元 | 1.0746元 |
| 2026-06-29 | 1.0179元 | 1.0746元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0746元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.0745元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0745元 |