东方卓行18个月定开债券C (008323.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-06) 基金经理刘长俊程旺车日楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6473 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0141元 | 1.0708元 |
| 2026-02-05 | 1.0141元 | 1.0708元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.0708元 |
| 2026-02-03 | 1.0141元 | 1.0708元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.0708元 |
| 2026-01-30 | 1.0139元 | 1.0706元 |
| 2026-01-29 | 1.0139元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.0706元 |
| 2026-01-27 | 1.0139元 | 1.0706元 |
| 2026-01-26 | 1.0139元 | 1.0706元 |
| 2026-01-23 | 1.0138元 | 1.0705元 |
| 2026-01-22 | 1.0138元 | 1.0705元 |
| 2026-01-21 | 1.0138元 | 1.0705元 |
| 2026-01-20 | 1.0137元 | 1.0704元 |
| 2026-01-19 | 1.0137元 | 1.0704元 |
| 2026-01-16 | 1.0137元 | 1.0704元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.0703元 |
| 2026-01-14 | 1.0136元 | 1.0703元 |
| 2026-01-13 | 1.0136元 | 1.0703元 |
| 2026-01-12 | 1.0136元 | 1.0703元 |
| 2026-01-09 | 1.0134元 | 1.0701元 |
| 2026-01-08 | 1.0134元 | 1.0701元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.0701元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0701元 |
| 2026-01-05 | 1.0133元 | 1.0700元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.0700元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0700元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.0700元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.0699元 |
| 2025-12-25 | 1.0132元 | 1.0699元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.0699元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.0699元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0698元 |
| 2025-12-18 | 1.0131元 | 1.0698元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0697元 |
| 2025-12-16 | 1.0130元 | 1.0697元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.0697元 |
| 2025-12-11 | 1.0129元 | 1.0696元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0696元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0696元 |
| 2025-12-08 | 1.0129元 | 1.0696元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.0695元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.0695元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.0695元 |
| 2025-12-02 | 1.0128元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.0694元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.0694元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.0694元 |