东方卓行18个月定开债券C (008323.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0142元 (2026-02-13) 基金经理刘长俊程旺车日楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6516 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券A |
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.014 元 | 1.29万 | 181.02元 | 1.38% | 1.38% |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0147 元 | 1.29万 | 190.07元 | 1.45% | 3.40% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.02 元 | 1.94万 | 387.34元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |