东方卓行18个月定开债券C (008323.jj ) 申	基金经理刘长俊程旺车日楠基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模7.51万元 (2026-06-30) 基金净值1.0264元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6716 / 7457)
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-26	2024-09-26	0.014 元	1.29万	181.02元	1.38%	1.38%
2023-12-04	2023-12-04	0.0147 元	1.29万	190.07元	1.45%	1.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。