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公告
东方卓行18个月定开债券C
(008323.jj )
申
基金经理
刘长俊
程旺
车日楠
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
7.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0282
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(6616 / 7516)
相关基金:
主从基金:
东方卓行18个月定开债券A
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
7.51万
7.38万
元
--
2026-03-31
1.02
元
7.49万
7.38万
元
--
2025-12-31
1.01
元
7.48万
7.38万
元
--
2025-09-30
1.01
元
7.46万
7.38万
元
--
2025-06-30
1.00
元
7.40万
7.38万
元
--
2025-03-31
1.00
元
7.38万
7.38万
元
--
2024-12-31
--
2.44万
2.25万
元
--