东方卓行18个月定开债券C(008323) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 7.51万 | 7.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7.49万 | 7.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.48万 | 7.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.46万 | 7.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7.40万 | 7.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.38万 | 7.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 2.44万 | 2.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.30万 | 1.29万元 | -- |