东方卓行18个月定开债券C
(008323.jj ) 东方基金管理股份有限公司申		基金经理刘长俊程旺车日楠基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模7.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6649 / 7242)
相关基金: 主从基金: 东方卓行18个月定开债券A
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东方卓行18个月定开债券C.(008323) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方卓行18个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元7.48万7.38万元--
2025-09-301.01元7.46万7.38万元--
2025-06-301.00元7.40万7.38万元--
2025-03-311.00元7.38万7.38万元--
2024-12-31--2.44万2.25万元--
2024-09-301.00元1.30万1.29万元--
2024-06-301.01元1.31万1.29万元--

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