光大保德信睿盈混合A
(008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模4.59亿元 (2025-12-31) 基金净值0.5949元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率936.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% (8914 / 9074)
相关基金: 主从基金: 光大保德信睿盈混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论

光大保德信睿盈混合A(008317) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信睿盈混合A.(008317) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
光大保德信睿盈混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.59元4.59亿7.81亿元--
2025-09-300.63元5.25亿8.28亿元--
2025-06-300.52元4.98亿9.51亿元--
2025-03-310.51元5.00亿9.82亿元--
2024-12-310.51元5.31亿10.33亿元--
2024-09-300.53元5.95亿11.13亿元--
2024-06-300.51元5.95亿11.67亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。