光大保德信睿盈混合A
(008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理房雷陈保国基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模5.04亿元 (2026-06-30) 基金净值0.5287元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.70% (8828 / 9509)
相关基金: 主从基金: 光大保德信睿盈混合C
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信睿盈混合A.(008317) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信睿盈混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.78元5.04亿6.43亿元--
2026-03-310.56元3.88亿6.96亿元--
2025-12-310.59元4.59亿7.81亿元--
2025-09-300.63元5.25亿8.28亿元--
2025-06-300.52元4.98亿9.51亿元--
2025-03-310.51元5.00亿9.82亿元--
2024-12-310.51元5.31亿10.33亿元--

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