光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷陈保国基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5287元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.70% (8854 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-10-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-10-13 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-10-12 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-10-09 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-10-08 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-09-30 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-09-29 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-09-28 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-09-24 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-09-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-09-22 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-09-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-09-18 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-09-17 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-09-16 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-09-15 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-09-14 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-09-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-09-10 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-09-09 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-09-08 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-09-07 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-09-04 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-09-03 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-09-02 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-09-01 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-31 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-08-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-27 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-08-26 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-08-25 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-08-24 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-08-21 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-20 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-19 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-08-18 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-08-17 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-08-14 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-08-13 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-08-12 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-08-11 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-08-10 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-08-07 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-06 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-08-05 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-04 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-08-03 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-07-31 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-07-30 | 0.6137元 | 0.6137元 |