光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6724元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率936.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (8734 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-11 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-06-10 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-08 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-06-05 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-04 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-06-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-06-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-05-29 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-05-27 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-25 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-05-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-05-20 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-19 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-05-18 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-05-15 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-05-14 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-05-13 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-12 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-11 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-05-08 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-07 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-05-06 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-04-30 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-04-29 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-04-28 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-04-27 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-04-24 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-04-23 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-04-22 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-04-21 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-20 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-04-17 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-04-16 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-04-15 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-14 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-04-13 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-04-10 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-09 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-04-08 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-04-07 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-04-03 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-02 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-04-01 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-31 | 0.5581元 | 0.5581元 |