光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6385元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% (8688 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-07-28 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-07-27 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-24 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-23 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-22 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-07-21 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-07-17 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-07-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-15 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-14 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-07-13 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-09 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-07-07 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-06 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-03 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-02 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-01 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-30 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-29 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-26 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-23 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-22 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-06-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-06-16 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-15 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-11 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-06-10 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-08 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-06-05 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-04 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-06-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-06-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-05-29 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-05-27 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-25 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-05-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-05-20 | 0.7166元 | 0.7166元 |